 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
1999 |
2000 |
الوصف |
|
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل: |
||
| 3,971,618 | 42,822,822 | صافي ربح السنة |
|
تعديلات لتسوية صافي الربح الى صافي النقد المحصل من (المستخدم) في أنشطة التشغيل: |
||
| - | 39,583,000 |
حصة الشركة من ربح الاستثمار في شركة حليفة |
| 803,841 | 778,114 | الاستهلاك والاطفاء |
| 285,393 | 1,100,782 | مخصص الزكاة |
| 22,000 | - | أرباح بيع ممتلكات ومعدات |
|
التغيرات في الموجودات والمطلوبات: |
||
| 5,614,279 | 48,436 | النقص (الزيادة) في المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات الأخرى |
| 5,061 | 61,262 | الزيادة في المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى |
| 66,411 | 107,664 | الزيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة |
| 4,475,573 | 37,486,742 | صافي التعديلات |
| 503,955 | 5,336,080 |
صافي النقد المحصل من (المستخدم) في أنشطة التشغيل |
|
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: |
||
| 101,740,279 | 7,283,659 | الزيادة في الاستثمارات المالية |
| 40,997,451 | 3,923,711 | قروض مساندة لشركة حليفة |
| 26,468 | 6,240 | شراء ممتلكات ومعدات |
| 22,000 | - | العائد من بيع الممتلكات والمعدات |
| 142,742,198 | 11,213,610 | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
|
التدفق النقدي من أنشطة التمويل: |
||
| 500,000 | 321,461 | زكاة مدفوعة |
| 500,000 | 321,461 | صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل |
| 143,746,153 | 6,198,991 | صافي النقص في أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك |
| 149,958,013 | 6,211,860 | أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة |
| 6,211,860 | 12,869 | أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة |
